PFFV

Variable Rate Preferred ETF

Visão Geral Preços & Desempenho Ativos & Características Documentos

Fundamentos Para Analisar PFFV

Potencial de Alta Renda

O PFFV investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável nos EUA, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.

Taxa de Despesa Baixa

O índice de despesas do PFFV é metade da média do concorrente.¹

Natureza de Duração Inferior

As preferenciais de taxa variável podem oferecer perfis de duração mais baixos do que as emissões preferenciais de taxa fixa.

¹O índice de despesas foi 50% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 01/10/2022, por ETF.com (categoria: "Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Taxa Flutuante Preferencial")

Principais Informações Data base 04/10/24

Data de Início	22/06/20
Taxa de Administração	0,25%
Patrimônio Líquido	US$ 257,06 milhões
Cota Patrimonial	US$ 23,87

Resumo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais de taxa variável dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos. As preferências de taxa variável podem desempenhar um papel na carteira de um investidor como uma fonte de renda com menor risco de taxa de juros, oferecendo o potencial de mitigar os riscos de aumento das taxas de juros devido a pagamentos de cupons que se ajustam em determinados pontos ao longo de sua vida útil.

Objetivo do ETF

O Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index.

Detalhes do Ativo Data base 04/10/24

Código de Negociação	PFFV
B3 Trading Code	BPFV39
Código Bloomberg	PFTF
Código CUSIP	37954Y376
Código ISIN	US37954Y3760
Mercado Primário	NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação	10.770.000
Número de Empresas no Portfólio	58
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias)	0,12%

Distribuição Data base 04/10/24

Rendimento SEC de 30 Dias	7,23%
Rendimento Final de 12 Meses	7,54%
Rendimento de Distribuição	7,15%
Frequência de Distribuição	Mensal

Preços do ETF Data base 04/10/24

Cota Patrimonial	US$ 23,87	Variação Diária	-US$ 0,02	-0,08%
Preço de Mercado	US$ 23,85	Variação Diária	-US$ 0,02	-0,08%

Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)	1 Mês	6 Meses	Ano	12 Meses	24 Meses	Desde o início	Data de Início
Rentabilidade PFFV	1,49%	5,13%	8,74%	12,29%	19,42%	24,84%	22/06/20

Rentabilidades (data base 03/10/24)	Rentabilidade PFFV	Rentabilidade Índice
Desde o início	25,44%	26,63%
12 Meses	16,60%	16,91%
24 Meses	22,26%	22,57%
Últimos 60 Dias Negociados	2,92%	2,99%
Últimos 75 Dias Negociados	3,51%	3,68%

Retornos Mensais (até 03/10/24)	Rentabilidade PFFV	Rentabilidade Índice
Out 2024	0,48%	0,50%
Set 2024	1,49%	1,54%
Ago 2024	0,99%	1,04%
Jul 2024	0,63%	0,65%
Jun 2024	-0,08%	-0,12%
Mai 2024	2,43%	2,48%
Abr 2024	-0,42%	-0,38%
Mar 2024	-0,13%	-0,18%
Fev 2024	1,18%	1,16%
Jan 2024	2,40%	2,51%
Dez 2023	1,26%	1,26%
Nov 2023	5,35%	5,41%
Out 2023	-3,19%	-3,16%
Set 2023	0,55%	0,56%
Ago 2023	0,46%	0,45%
Jul 2023	3,04%	3,02%
Jun 2023	1,91%	1,96%
Mai 2023	-2,53%	-2,52%
Abr 2023	0,43%	0,45%
Mar 2023	-5,26%	-5,30%
Fev 2023	0,37%	0,39%
Jan 2023	8,52%	8,42%
Dez 2022	-3,86%	-3,82%
Nov 2022	5,14%	5,12%
Out 2022	-1,85%	-1,85%

O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Patrimônio Líquido (%)	Código	Nome	País	SEDOL	Preço de Mercado ($)	Ações Detidas	Valor de Mercado ($)
4,87	GS	GS 6.03444 PERP	Estados Unidos	B15CKS5	22,76	550.543	12.530.358,68
4,34	BAC	BAC 6.45 12/15/66	Estados Unidos	BF2PL60	26,06	427.981	11.153.184,86
3,95	MS	MS 6.26298 PERP	Estados Unidos	B1802M4	22,66	448.328	10.159.112,48
3,47	USB	USB 6.16298 PERP	Estados Unidos	B125QN4	21,80	408.864	8.913.235,20
3,33	ATH	ATH 6.35 PERP	Estados Unidos	BPSKDY1	24,93	343.505	8.563.579,65
2,92	NLY	NLY 9.84433 PERP	Estados Unidos	BD0B1Y4	25,57	293.084	7.494.157,88
2,88	RGA	RGA 7 1/8 10/15/52	Estados Unidos	BMG9SY4	26,22	281.849	7.390.080,78
2,78	GS	GS 6.11444 PERP	Estados Unidos	B07GC93	23,35	306.148	7.148.555,80
2,62	APO	APO 7 5/8 09/15/53	Estados Unidos	BQC5ZW1	27,51	245.183	6.744.984,33
2,36	KEY	KEY 6.2 PERP	Estados Unidos	BPLPQT9	24,63	245.756	6.052.970,28
2,35	JXN	JXN 8 PERP	Estados Unidos	BMW6VL7	27,03	223.194	6.032.933,82
2,31	ATH	ATH 6 3/8 PERP	Estados Unidos	BMG0ZK2	24,91	238.573	5.942.853,43
2,30	MET	MET 6.20825 PERP	Estados Unidos	B0B87W3	24,24	244.170	5.918.680,80
2,29	ATH	ATH 7 1/4 03/30/64	Estados Unidos	BSLKYN5	25,77	228.736	5.894.526,72
2,06	ATH	ATH 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BPLKV33	26,56	199.456	5.297.551,36
2,05	SYF	SYF 8 1/4 PERP	Estados Unidos	BSNWT01	25,80	204.266	5.270.062,80
2,04	ALL	ALL 8.72798 01/15/53	Estados Unidos	B87XV26	25,80	203.082	5.239.515,60
2,01	CHSINC	CHSINC 6 3/4 PERP	Estados Unidos	BQS2V39	25,65	201.315	5.163.729,75
1,98	RF	RF 5.7 PERP	Estados Unidos	BJMXZX7	25,13	203.084	5.103.500,92
1,96	KEY	KEY 6 1/8 PERP	Estados Unidos	BYQR0N5	24,78	203.651	5.046.471,78
1,96	USB	USB 6.58298 PERP	Estados Unidos	B617Z40	862,00	5.851	5.043.562,00
1,93	BANC	BANC 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BMWDYS6	23,69	209.455	4.961.988,95
1,82	FITB	FITB 9.29621 PERP	Estados Unidos	BH58353	25,58	182.860	4.677.558,80
1,79	NLY	NLY 10.5822 PERP	Estados Unidos	BK4QDZ9	25,59	180.228	4.612.034,52
1,78	RITM	RITM 7 PERP	Estados Unidos	BMHVDC2	24,26	188.725	4.578.468,50
1,74	NYCB	NYCB 6 3/8 PERP	Estados Unidos	BYVLYP2	21,16	211.545	4.476.292,20
1,71	CHSINC	CHSINC 7.1 PERP	Estados Unidos	BKJ9QV0	25,61	172.073	4.406.789,53
1,69	NLY	NLY 9.02333 PERP	Estados Unidos	BF4M2M2	25,22	172.562	4.351.720,28
1,58	BAC	BAC 5.88773 PERP	Estados Unidos	B1VN1F6	24,04	169.522	4.075.308,88
1,58	RGA	RGA 5 3/4 06/15/56	Estados Unidos	BYT3Q98	25,17	161.056	4.053.779,52
1,46	SNV	SNV 8.397 PERP	Estados Unidos	BKFHSG7	26,40	141.844	3.744.681,60
1,43	AQNCN	AQNCN 8.86372 07/01/2079	Estados Unidos	BFYWGC0	25,51	143.966	3.672.572,66
1,33	HBAN	HBAN 6 7/8 PERP	Estados Unidos	BQMS207	25,90	131.905	3.416.339,50
1,30	AGNC	AGNC 10.674 PERP	Estados Unidos	BDH3TH2	25,38	132.149	3.353.280,88
1,27	CIM	CIM 10.6563 PERP	Estados Unidos	BYYPKL9	24,85	131.678	3.272.198,30
1,25	ESGR	ESGR 7 PERP	Estados Unidos	BFXXB52	19,79	162.848	3.222.761,92
1,20	VOYA	VOYA 5.35 PERP	Estados Unidos	BJGS497	25,02	123.193	3.082.288,86
1,18	BAC NEW YORK	BAC 5.7297 PERP	Estados Unidos	B1GH4Y3	24,45	124.466	3.043.193,70
1,18	ASB	ASB 6 5/8 03/01/33	Estados Unidos	BMX3XP5	24,78	121.901	3.020.670,21
1,14	AHL	AHL 4.85372 PERP	Estados Unidos	B94QMV1	26,26	112.038	2.941.557,69
1,14	NGL	NGL 12.776 PERP	Estados Unidos	BYSX804	22,95	127.755	2.931.977,25
1,14	RITM	RITM 11.0197 PERP	Estados Unidos	BHQZFQ8	25,60	114.352	2.926.839,44
1,08	BAC	BAC 5.9727 PERP	Estados Unidos	B06H0T3	22,89	121.398	2.778.945,90
1,00	MTB	MTB 5 5/8 PERP	Estados Unidos	BPQT641	25,16	101.867	2.563.350,63
1,00	TWO	TWO 7 5/8 PERP	Estados Unidos	BYZBR93	24,75	103.429	2.559.867,75
1,00	AL	AL 8.85825 PERP	Estados Unidos	BJR4L26	25,15	101.666	2.557.306,56
0,96	CIM	CIM 7 3/4 PERP	Estados Unidos	BGHCHV0	23,21	105.908	2.458.124,68
0,94	WAL	WAL 4 1/4 PERP	Estados Unidos	BNZJSP3	19,80	122.572	2.426.925,60
0,93	TVA	TVA 2.134 06/01/28	Estados Unidos	2612674	23,02	104.284	2.400.617,68
0,92	AGNC	AGNC 9.89498 PERP	Estados Unidos	BJBT6K0	24,94	94.955	2.368.177,70
0,87	ABR	ABR 6 1/4 PERP	Estados Unidos	BLR4KW3	19,56	114.804	2.245.566,24
0,81	BAC	BAC 6.0727 PERP	Estados Unidos	B0PR2S7	24,18	85.767	2.073.846,06
0,79	SNV	SNV 8.20333 PERP	Estados Unidos	BG1FRQ0	25,11	81.277	2.040.865,47
0,78	CIM	CIM 10.2032 PERP	Estados Unidos	BHRS1F7	24,50	81.285	1.991.482,50
0,64	RITM	RITM 4.85372 PERP	Estados Unidos	BJHNY35	25,90	63.035	1.632.606,50
0,59	ZION	ZION 9.44825 PERP	Estados Unidos	B8GFK37	26,65	56.702	1.511.108,30
0,42		CASH	Estados Unidos		1,00	1.070.066	1.070.066,03
-0,21		OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	Estados Unidos		1,00	-541.414	-541.413,93

Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

Documentos

Último Prêmio / Desconto Data base 04/10/24

Cota Patrimonial	US$ 23,87
Preço de Mercado	US$ 23,85
Prêmio / (Desconto)	-US$ 0,02

Período 2024 Q4 Data base 04/10/24

Dias em Prêmio	2
Dias em NAV	0
Dias em Desconto	2
Maior Prêmio	0,09%
Maior Desconto	-0.08%

Histórico Diário de Prêmio / Desconto Data base 04/10/24

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Baixar Dados do Gráfico (.CSV)

Como o Fundo pode ser negociado com um prêmio/desconto em relação ao seu NAV?

A principal explicação é que podem surgir discrepâncias de tempo entre o NAV e o preço de negociação do Fundo. Como as cotas do Fundo são negociadas no mercado aberto, os preços são afetados pelo fluxo constante de informações recebidas por investidores, empresas e instituições financeiras. Dependendo de como esta mudança de informação afeta o sentimento do investidor, as ações do Fundo podem desviar-se ligeiramente do valor dos ativos subjacentes do Fundo. O NAV do Fundo é calculado apenas uma vez por dia (normalmente às 16:00hrs, Horário do Leste Americano). Como resultado, os acionistas podem pagar mais do que NAV, quando compram ações do Fundo e receber menos do que NAV, quando vendem essas ações, porque as ações são compradas e vendidas a preços de mercado atuais. No entanto, devido ao processo de criação e resgate exclusivo dos ETFs, os formadores de mercado podem minimizar esses desvios do NAV, aproveitando as oportunidades de arbitragem.

O que causa essas discrepâncias de tempo?

Encerramento do Horário de Negociação. Embora tanto o NAV quanto o preço de mercado diário do Fundo sejam geralmente calculados com base nos preços no horário de fechamento da bolsa (geralmente 16:00hrs, horário do Leste Americano), pequenas diferenças neste momento podem causar discrepâncias.

Hora da última negociação. A negociação de fundos Global X geralmente ocorre durante o horário normal de negociação (9:30 às 16:00, horário do Leste Americano). No entanto, é importante observar que a última negociação - a partir da qual o preço de fechamento é determinado - pode não ocorrer exatamente às 16 horas. Hora do Leste Americano. Portanto, mudar o sentimento do mercado durante a diferença de tempo pode fazer com que o NAV se desvie do preço de fechamento.

Ativos internacionais. Os prêmios e descontos para fundos com participações significativas em mercados internacionais podem ser menos precisos devido aos diferentes horários de fechamento de vários mercados internacionais. Como os Fundos são negociados durante o horário do mercado dos Estados Unidos, enquanto os títulos subjacentes podem não, o lapso de tempo entre os mercados pode resultar em diferenças entre o NAV e o preço de negociação.

TERMOS DE USO

A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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