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    PAVE

    U.S. Infrastructure Development ETF

    Invista em PAVE

    Classificação Morningstar™ - Avaliação geral de 92 fundos de Infraestrutura, com base em retornos ajustados ao risco desde 31/08/24

    Fundamentos Para Analisar PAVE

    Necessidade Visível

    A Sociedade Americana de Engenheiros Civis atribuiu uma nota C- para o atual estado da infraestrutura dos Estados Unidos em seu boletim de 2021, destacando a grande necessidade de investimentos neste setor.1

    Múltiplos Catalisadores

    Além da perspectiva de estímulo federal, os investimentos em infraestrutura podem ser catalisados por parcerias estaduais, locais e público-privadas de forma contínua.

    Abordagem Irrestrita

    À medida que a economia evolui, o mesmo ocorre com as necessidades de infraestrutura. O PAVE busca captar esta tendência investindo em empresas que fazem parte deste tema de infraestrutura, independentemente da classificação do setor ou da indústria.

    1 Sociedade Americana de Engenheiros, Março de 2021

    Principais Informações Data base 04/10/24

    Data de Início 06/03/17
    Taxa de Administração 0,47%
    Patrimônio Líquido US$ 8,42 bilhões
    Cota Patrimonial US$ 41,04

    Resumo do ETF

    O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) busca investir em empresas que possam se beneficiar de um potencial aumento na atividade de infraestrutura nos Estados Unidos, incluindo aquelas envolvidas na produção de matérias-primas, equipamentos pesados, engenharia e construção.

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx U.S. Infrastructure Development Index.

    Detalhes do Ativo Data base 04/10/24

    Código de Negociação PAVE
    B3 Trading Code BPVE39
    Código Bloomberg IPAVE
    Código CUSIP 37954Y673
    Código ISIN US37954Y6730
    Mercado Primário Cboe
    Total de Cotas em Negociação 205.140.000
    Número de Empresas no Portfólio 102
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,03%

    Distribuição Data base 04/10/24

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,60%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 04/10/24

    Cota Patrimonial US$ 41,04 Variação Diária US$ 0,36 0,88%
    Preço de Mercado US$ 41,02 Variação Diária US$ 0,35 0,86%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade PAVE 4,42% 3,58% 19,74% 36,45% 81,05% 187,66% 06/03/17
    Rentabilidades (data base 03/10/24)
    		Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
    Desde o início 184,38% 196,22%
    12 Meses 42,18% 43,21%
    24 Meses 59,44% 61,52%
    Últimos 60 Dias Negociados 10,10% 10,16%
    Últimos 75 Dias Negociados 8,66% 8,77%
    Retornos Mensais (até 03/10/24)
    		Rentabilidade PAVE Rentabilidade Índice
    Out 2024 -1,15% -1,16%
    Set 2024 4,42% 4,46%
    Ago 2024 -1,34% -1,35%
    Jul 2024 7,91% 8,00%
    Jun 2024 -4,16% -4,16%
    Mai 2024 3,28% 3,37%
    Abr 2024 -5,87% -5,85%
    Mar 2024 5,53% 5,57%
    Fev 2024 9,91% 10,01%
    Jan 2024 -0,36% -0,34%
    Dez 2023 9,83% 10,07%
    Nov 2023 9,40% 9,57%
    Out 2023 -5,17% -5,09%
    Set 2023 -5,90% -5,84%
    Ago 2023 -0,36% -0,32%
    Jul 2023 3,08% 3,12%
    Jun 2023 15,49% 15,55%
    Mai 2023 -1,18% -1,14%
    Abr 2023 -2,56% -2,56%
    Mar 2023 -2,93% -2,90%
    Fev 2023 0,80% 0,89%
    Jan 2023 9,27% 9,36%
    Dez 2022 -4,67% -4,63%
    Nov 2022 7,95% 7,97%
    Out 2022 12,25% 12,30%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 04/10/24

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    3,83 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Estados Unidos BK9ZQ96 388,36 829.539 322.159.766,04
    3,42 ETN EATON CORP PLC Estados Unidos B8KQN82 333,05 863.376 287.547.376,80
    3,41 URI UNITED RENTALS INC Estados Unidos 2134781 789,52 363.373 286.890.250,96
    3,36 PH PARKER HANNIFIN CORP Estados Unidos 2671501 630,68 447.745 282.383.816,60
    3,32 PWR QUANTA SERVICES INC Estados Unidos 2150204 305,72 915.148 279.779.046,56
    3,14 HWM HOWMET AEROSPACE INC Estados Unidos BKLJ8V2 102,03 2.593.327 264.597.153,81
    2,90 EMR EMERSON ELECTRIC CO Estados Unidos 2313405 111,44 2.192.761 244.361.285,84
    2,87 SRE SEMPRA Estados Unidos 2138158 82,60 2.928.391 241.885.096,60
    2,63 DE DEERE & CO Estados Unidos 2261203 407,99 541.958 221.113.444,42
    2,61 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS Estados Unidos 2572079 524,11 419.669 219.952.719,59
    2,56 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Estados Unidos 2641894 247,92 869.356 215.530.739,52
    2,52 FAST FASTENAL CO Estados Unidos 2332262 70,18 3.021.385 212.040.799,30
    2,47 CSX CSX CORP Estados Unidos 2160753 34,49 6.019.483 207.611.968,67
    2,45 UNP UNION PACIFIC CORP Estados Unidos 2914734 238,86 863.094 206.158.632,84
    2,40 VMC VULCAN MATERIALS CO Estados Unidos 2931205 241,43 836.935 202.061.217,05
    2,20 NUE NUCOR CORP Estados Unidos 2651086 151,44 1.222.976 185.207.485,44
    2,19 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Estados Unidos 2754060 267,01 690.315 184.321.008,15
    2,02 FTV FORTIVE CORP Estados Unidos BYT3MK1 76,91 2.213.502 170.240.438,82
    1,78 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC Estados Unidos B0BV2M7 192,28 776.918 149.385.793,04
    1,72 HUBB HUBBELL INC Estados Unidos BDFG6S3 429,72 337.640 145.090.660,80
    1,65 CSL CARLISLE COS INC Estados Unidos 2176318 454,48 306.172 139.149.050,56
    1,55 STLD STEEL DYNAMICS INC Estados Unidos 2849472 128,22 1.017.749 130.495.776,78
    1,53 EME EMCOR GROUP INC Estados Unidos 2474164 435,00 296.215 128.853.525,00
    1,42 WLK Westlake Corporation Estados Unidos B01ZP20 147,80 807.017 119.277.112,60
    1,32 J JACOBS SOLUTIONS INC Estados Unidos BNGC0D3 140,04 794.454 111.255.338,16
    1,24 RPM RPM INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2756174 128,91 810.653 104.501.278,23
    1,21 RS RELIANCE INC Estados Unidos 2729068 281,38 361.604 101.748.133,52
    1,19 IEX IDEX CORP Estados Unidos 2456612 211,10 475.443 100.366.017,30
    1,18 PNR PENTAIR PLC Estados Unidos BLS09M3 95,88 1.039.610 99.677.806,80
    1,16 TRMB TRIMBLE INC Estados Unidos 2903958 62,14 1.564.143 97.195.846,02
    1,08 GGG GRACO INC Estados Unidos 2380443 85,79 1.063.137 91.206.523,23
    1,06 ACM AECOM Estados Unidos B1VZ431 103,74 856.558 88.859.326,92
    0,96 TTEK TETRA TECH INC Estados Unidos 2883890 48,37 1.673.376 80.941.197,12
    0,92 BLD TOPBUILD CORP Estados Unidos BZ0P3W2 385,85 199.945 77.148.778,25
    0,90 WMS ADVANCED DRAINAG Estados Unidos BP7RS59 155,48 489.962 76.179.291,76
    0,83 RRX REGAL REXNORD CORP Estados Unidos 2730082 167,81 417.251 70.018.890,31
    0,82 LECO LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS Estados Unidos 2516851 191,50 359.942 68.928.893,00
    0,81 TPC TUTOR PERINI CORP Estados Unidos 2681760 27,73 2.469.546 68.480.510,58
    0,77 POWL POWELL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2697422 242,99 267.424 64.981.357,76
    0,75 WWD WOODWARD INC Estados Unidos 2948089 167,62 378.182 63.390.866,84
    0,75 MTZ MASTEC INC Estados Unidos 2155306 127,13 495.561 63.000.669,93
    0,74 EXP EAGLE MATERIALS INC Estados Unidos 2191399 282,78 219.545 62.082.935,10
    0,71 AYI ACUITY BRANDS INC Estados Unidos 2818461 306,83 193.529 59.380.503,07
    0,68 CR CRANE CO Estados Unidos BNYD4F8 159,17 357.027 56.827.987,59
    0,64 RBC RBC BEARINGS INC Estados Unidos B0GLYB5 292,48 183.204 53.583.505,92
    0,63 WCC WESCO INTERNATIONAL INC Estados Unidos 2416973 164,81 321.366 52.964.330,46
    0,62 ATI ATI Inc Estados Unidos 2526117 65,09 802.164 52.212.854,76
    0,62 MLI MUELLER INDUSTRIES INC Estados Unidos 2609717 72,64 713.945 51.860.964,80
    0,61 AGX ARGAN INC Estados Unidos 2804501 108,29 476.621 51.613.288,09
    0,59 X UNITED STATES STEEL CORP Estados Unidos 2824770 35,47 1.402.951 49.762.671,97
    0,59 CRS CARPENTER TECHNOLOGY Estados Unidos 2177504 159,89 311.227 49.762.085,03
    0,57 LPX LOUISIANA-PACIFIC CORP Estados Unidos 2535243 105,77 453.408 47.956.964,16
    0,55 SPXC SPX TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BQ1L7V3 162,27 287.046 46.578.954,42
    0,52 AA ALCOA CORP Estados Unidos BYNF418 39,12 1.122.840 43.925.500,80
    0,51 STRL STERLING INFRAST Estados Unidos 2632876 148,05 290.737 43.043.612,85
    0,51 USLM US LIME & MINERA Estados Unidos 2724115 93,25 457.191 42.633.060,75
    0,49 BMI BADGER METER INC Estados Unidos 2069128 223,58 184.541 41.259.676,78
    0,49 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Estados Unidos BYVZ186 13,00 3.166.146 41.159.898,00
    0,47 ZWS Zurn Elkay Water Solution Estados Unidos BMV1ZD3 36,38 1.086.457 39.525.305,66
    0,46 CMC COMMERCIAL METALS CO Estados Unidos 2213260 53,35 729.615 38.924.960,25
    0,46 PRIM PRIMORIS SERVICES CORP Estados Unidos B1GC200 59,70 643.559 38.420.472,30
    0,45 VMI VALMONT INDUSTRIES Estados Unidos 2926825 290,54 131.136 38.100.253,44
    0,45 GVA GRANITE CONSTRUCTION INC Estados Unidos 2381189 81,29 462.459 37.593.292,11
    0,44 CSWI CSW INDUSTRIALS INC Estados Unidos BYQD1J6 374,84 98.650 36.977.966,00
    0,43 EXPO EXPONENT INC Estados Unidos 2330318 114,63 318.593 36.520.315,59
    0,42 DY DYCOM INDUSTRIES INC Estados Unidos 2289841 190,88 184.487 35.214.878,56
    0,42 MDU MDU RESOURCES GROUP INC Estados Unidos 2547323 27,25 1.280.339 34.889.237,75
    0,41 ROAD CONSTRUCTION P-A Estados Unidos BDT5M66 68,46 499.227 34.177.080,42
    0,40 DXPE DXP ENTERPRISES INC Estados Unidos 2276627 52,08 651.908 33.951.368,64
    0,39 MWA MUELLER WATER-A Estados Unidos B15RZR4 22,06 1.474.592 32.529.499,52
    0,38 NWPX NORTHWEST PIPE CO Estados Unidos 2035925 44,00 734.124 32.301.456,00
    0,38 KNF KNIFE RIVER CORP Estados Unidos BPLL4V5 88,96 355.507 31.625.902,72
    0,35 CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY Estados Unidos 2186254 15,97 1.861.385 29.726.318,45
    0,34 ACA ARCOSA INC Estados Unidos BGPZ5W8 93,30 306.758 28.620.521,40
    0,34 HRI HERC HOLDINGS INC Estados Unidos BZBZ020 160,01 177.845 28.456.978,45
    0,33 TRN TRINITY INDUSTRIES INC Estados Unidos 2904627 33,99 820.363 27.884.138,37
    0,33 SUM SUMMIT MATERIA-A Estados Unidos BW9JPS4 37,06 751.647 27.856.037,82
    0,32 DNOW DNOW INC Estados Unidos BMH0MV1 12,67 2.127.561 26.956.197,87
    0,31 MRC MRC GLOBAL INC Estados Unidos B7M66F1 12,89 2.022.973 26.076.121,97
    0,29 GRC GORMAN-RUPP CO Estados Unidos 2379281 38,74 631.678 24.471.205,72
    0,29 MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC Estados Unidos 2595612 76,03 316.905 24.094.287,15
    0,28 HAYN HAYNES INTERNATIONAL INC Estados Unidos B02WVH7 59,55 395.593 23.557.563,15
    0,27 GBX GREENBRIER COMPANIES INC Estados Unidos 2387530 49,94 458.266 22.885.804,04
    0,26 TEX TEREX CORP Estados Unidos 2884224 51,51 421.720 21.722.797,20
    0,25 AMTM AMENTUM HOLDINGS INC Estados Unidos BMZLFJ5 26,47 794.454 21.029.197,38
    0,25 HEES H&E EQUIPMENT SE Estados Unidos B0WR848 50,46 412.237 20.801.479,02
    0,24 CXT CRANE NXT CO Estados Unidos BQ7W2W6 55,88 356.970 19.947.483,60
    0,23 CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP/NY Estados Unidos 2211071 34,83 558.247 19.443.743,01
    0,23 ATKR Atkore Inc Estados Unidos BDHF495 83,32 232.725 19.390.647,00
    0,22 ROCK GIBRALTAR INDUSTRIES INC Estados Unidos 2369226 71,34 261.769 18.674.600,46
    0,22 IIIN INSTEEL INDUSTRIES INC Estados Unidos 2325875 30,20 615.783 18.596.646,60
    0,22 ASTE ASTEC INDUSTRIES INC Estados Unidos 2060370 30,97 600.085 18.584.632,45
    0,22 MTRN MATERION CORP Estados Unidos 2149622 105,49 176.043 18.570.776,07
    0,21 CALX CALIX INC Estados Unidos B3S4L67 37,73 473.584 17.868.324,32
    0,19 MYRG MYR GROUP INC/DELAWARE Estados Unidos B3CLS18 104,23 152.056 15.848.796,88
    0,18 WNC WABASH NATIONAL CORP Estados Unidos 2932048 18,13 828.304 15.017.151,52
    0,18 MTUS METALLUS INC Estados Unidos BNBPMX1 14,31 1.031.188 14.756.300,28
    0,15 RYI RYERSON HOLDING CORP Estados Unidos B3TPPZ6 20,03 617.433 12.367.182,99
    0,13 CTOS CUSTOM TRUCK ONE Estados Unidos BL66YS4 3,35 3.262.909 10.930.745,15
    0,13 TITN TITAN MACHINERY INC Estados Unidos B29H3T5 13,99 777.041 10.870.803,59
    0,06 CASH Estados Unidos 1,00 4.679.005 4.679.004,54
    0,05 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 4.195.784 4.195.783,62
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Divisão por Setor Data base 30/09/24

    Setor Tamanho (%)
    Industriais 74,2
    Materiais 19,7
    Serviços de Utilidade Pública 3,3
    Tecnologia da Informação 1,8
    Consumidor Discricionário 1,0

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Características do ETF Data base 04/10/24

    Retorno do Patrimônio Líquido 15,40%
    Média do Valor de Mercado 39.701 M
    2023 2024
    Preço / lucro 21,82 21,22
    Preço do Livro 3,47 3,08

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/09/24

    Versus Beta
    S&P 500 1,23
    MSCI EAFE 1,17
    MSCI Emg. Mkts 0,79
    Desvio Padrão 25,20%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

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