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    MILN

    Millennial Consumer ETF

    Invista em MILN

    Fundamentos Para Analisar MILN

    Alto Potencial de Crescimento

    Os millennials superaram os Baby Boomers como a maior geração nos EUA.1 Com a maior parte de seus principais anos de ganhos pela frente, as empresas que atendem aos millennials devem estar bem posicionadas para o crescimento.

    Invista nos Consumidores dos EUA

    A economia dos EUA é orientada para o consumidor, com o consumo privado respondendo por mais de dois terços do PIB nominal.2

    Abordagem Irrestrita

    As empresas americanas mais inovadoras geralmente desafiam a categorização do setor. O MILN investe adequadamente em uma ampla gama de negócios voltados para o consumidor.

    1Statista, Junho de 2021
    2FRED, Janeiro de 2022

    Principais Informações Data base 04/10/24

    Data de Início 04/05/16
    Taxa de Administração 0,50%
    Patrimônio Líquido US$ 119,88 milhões
    Cota Patrimonial US$ 41,92

    Resumo do ETF

    A ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca investir em empresas com alta probabilidade de se beneficiar do crescente poder de compra e das preferências exclusivas da geração Millennial dos EUA (anos de nascimento que variam de 1980 a 2000). Essas empresas vêm de uma ampla gama de categorias, incluindo: mídia social e entretenimento e alimentação, vestuário e vestuário, saúde e fitness, viagens e mobilidade, educação e emprego, habitação e bens domésticos e serviços financeiros.

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X Millennial Consumer (MILN) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Indxx Millennials Thematic Index.

    Detalhes do Ativo Data base 04/10/24

    Código de Negociação MILN
    B3 Trading Code BMIL39
    Código Bloomberg IMILN
    Código CUSIP 37954Y764
    Código ISIN US37954Y7647
    Mercado Primário Nasdaq
    Total de Cotas em Negociação 2.860.000
    Número de Empresas no Portfólio 79
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,30%

    Distribuição Data base 04/10/24

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,35%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 04/10/24

    Cota Patrimonial US$ 41,92 Variação Diária US$ 0,56 1,35%
    Preço de Mercado US$ 41,87 Variação Diária US$ 0,54 1,31%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade MILN 4,66% 7,33% 18,35% 38,66% 64,32% 189,38% 04/05/16
    Rentabilidades (data base 03/10/24)
    		Rentabilidade MILN Rentabilidade Índice
    Desde o início 185,25% 196,72%
    12 Meses 42,26% 42,91%
    24 Meses 55,72% 57,22%
    Últimos 60 Dias Negociados 7,55% 7,66%
    Últimos 75 Dias Negociados 6,56% 6,70%
    Retornos Mensais (até 03/10/24)
    		Rentabilidade MILN Rentabilidade Índice
    Out 2024 -1,42% -1,43%
    Set 2024 4,66% 4,73%
    Ago 2024 4,13% 4,16%
    Jul 2024 0,00% 0,03%
    Jun 2024 2,14% 2,16%
    Mai 2024 0,77% 0,81%
    Abr 2024 -4,31% -4,28%
    Mar 2024 2,31% 2,35%
    Fev 2024 8,10% 8,16%
    Jan 2024 -0,30% -0,27%
    Dez 2023 8,29% 8,32%
    Nov 2023 12,61% 12,68%
    Out 2023 -3,88% -3,91%
    Set 2023 -5,35% -5,32%
    Ago 2023 -5,35% -5,28%
    Jul 2023 6,24% 6,32%
    Jun 2023 8,84% 8,91%
    Mai 2023 -2,95% -2,89%
    Abr 2023 1,18% 1,21%
    Mar 2023 3,25% 3,28%
    Fev 2023 -3,41% -3,41%
    Jan 2023 14,52% 14,59%
    Dez 2022 -7,87% -7,81%
    Nov 2022 6,39% 6,45%
    Out 2022 4,02% 4,07%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 04/10/24

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    3,71 SE SEA LTD-ADR Estados Unidos BYWD7L4 95,99 45.670 4.383.863,30
    3,58 AAPL APPLE INC Estados Unidos 2046251 226,80 18.651 4.230.046,80
    3,38 SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA Estados Unidos BFZ1K46 371,45 10.754 3.994.573,30
    3,33 FI FISERV INC Estados Unidos 2342034 185,42 21.256 3.941.287,52
    3,33 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Estados Unidos BYW36M8 79,36 49.615 3.937.446,40
    3,33 COST COSTCO WHOLESALE CORP Estados Unidos 2701271 883,11 4.458 3.936.904,38
    3,25 HD HOME DEPOT INC Estados Unidos 2434209 408,36 9.398 3.837.767,28
    3,18 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Estados Unidos BDRXDB4 4.187,70 898 3.760.554,60
    3,16 NFLX NETFLIX INC Estados Unidos 2857817 719,70 5.192 3.736.682,40
    3,15 META META PLATFORMS INC Estados Unidos B7TL820 595,94 6.240 3.718.665,60
    3,14 LOW LOWE'S COS INC Estados Unidos 2536763 267,76 13.866 3.712.760,16
    3,10 SBUX STARBUCKS CORP Estados Unidos 2842255 96,58 38.005 3.670.522,90
    2,90 GOOGL ALPHABET INC-CL A Estados Unidos BYVY8G0 167,06 20.480 3.421.388,80
    2,84 DASH DOORDASH INC - A Estados Unidos BN13P03 144,86 23.162 3.355.247,32
    2,72 AMZN AMAZON.COM INC Estados Unidos 2000019 186,51 17.269 3.220.841,19
    2,69 UBER UBER TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BK6N347 74,28 42.855 3.183.269,40
    2,69 INTU INTUIT INC Estados Unidos 2459020 610,67 5.201 3.176.094,67
    2,64 CMG CHIPOTLE MEXICAN Estados Unidos B0X7DZ3 57,11 54.580 3.117.063,80
    2,54 EBAY EBAY INC Estados Unidos 2293819 66,29 45.387 3.008.704,23
    2,47 NKE NIKE INC -CL B Estados Unidos 2640147 82,25 35.485 2.918.641,25
    2,33 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Estados Unidos 2131179 221,02 12.444 2.750.372,88
    2,31 SQ BLOCK INC Estados Unidos BYNZGK1 67,02 40.778 2.732.941,56
    2,24 DIS WALT DISNEY CO/THE Estados Unidos 2270726 95,15 27.867 2.651.545,05
    2,17 ABNB AIRBNB INC-CLASS A Estados Unidos BMGYYH4 129,85 19.736 2.562.719,60
    2,13 LULU LULULEMON ATHLETICA INC Estados Unidos B23FN39 270,38 9.330 2.522.645,40
    2,06 EQR EQUITY RESIDENTIAL Estados Unidos 2319157 73,53 33.192 2.440.607,76
    1,56 INVH INVITATION HOMES INC Estados Unidos BD81GW9 34,54 53.516 1.848.442,64
    1,55 CVNA CARVANA CO Estados Unidos BYQHPG3 180,17 10.188 1.835.571,96
    1,46 EXPE EXPEDIA GROUP INC Estados Unidos B748CK2 150,72 11.421 1.721.373,12
    1,12 SNAP SNAP INC - A Estados Unidos BD8DJ71 10,80 122.069 1.318.345,20
    1,08 UDR UDR INC Estados Unidos 2727910 44,59 28.771 1.282.898,89
    0,96 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Estados Unidos 2166320 120,86 9.349 1.129.920,14
    0,94 DKS DICK'S SPORTING GOODS INC Estados Unidos 2969637 215,03 5.146 1.106.544,38
    0,85 KMX CARMAX INC Estados Unidos 2983563 73,09 13.796 1.008.349,64
    0,84 SFM SPROUTS FARMERS Estados Unidos BCGCR79 112,90 8.840 998.036,00
    0,80 CART MAPLEBEAR INC Estados Unidos BN4L6W3 40,41 23.265 940.138,65
    0,74 MTCH MATCH GROUP INC Estados Unidos BK80XH9 37,60 23.398 879.764,80
    0,67 SKX SKECHERS USA INC-CL A Estados Unidos 2428042 68,54 11.624 796.708,96
    0,61 VFC VF CORP Estados Unidos 2928683 21,31 33.859 721.535,29
    0,60 SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC Estados Unidos BM8J4C2 8,39 85.224 715.029,36
    0,54 PLNT PLANET FITNESS INC - CL A Estados Unidos BYSFJV8 83,37 7.590 632.778,30
    0,53 AN AUTONATION INC Estados Unidos 2732635 171,25 3.634 622.322,50
    0,47 LTH LIFE TIME GROUP Estados Unidos BPH0546 24,88 22.260 553.828,80
    0,46 ETSY ETSY INC Estados Unidos BWTN5N1 52,80 10.338 545.846,40
    0,39 LC LENDINGCLUB CORP Estados Unidos BK95GR4 11,59 39.867 462.058,53
    0,39 W WAYFAIR INC- CLASS A Estados Unidos BQXZP64 55,82 8.272 461.743,04
    0,38 ZG ZILLOW GROUP INC - A Estados Unidos BVYJBR3 61,00 7.294 444.934,00
    0,37 SLM SLM CORP Estados Unidos 2101967 22,76 19.200 436.992,00
    0,37 LRN STRIDE INC Estados Unidos BLD5321 80,17 5.401 432.998,17
    0,36 VMEO VIMEO INC Estados Unidos BNDYF15 4,93 87.547 431.606,71
    0,36 UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A Estados Unidos B0PZN11 8,84 48.804 431.427,36
    0,36 COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO Estados Unidos 2229126 82,43 5.209 429.377,87
    0,36 LYFT LYFT INC-A Estados Unidos BJT1RW7 12,57 34.112 428.787,84
    0,36 CPRI CAPRI HOLDINGS LTD Estados Unidos BJ1N1M9 42,28 10.117 427.746,76
    0,35 VSCO VICTORIA'S SECRET & CO Estados Unidos BNNTGH3 24,28 17.147 416.329,16
    0,35 CARG CARGURUS INC Estados Unidos BF5D6S8 29,29 14.142 414.219,18
    0,35 PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A Estados Unidos BJ7WJS2 4,70 86.988 408.843,60
    0,34 PRDO PERDOCEO EDUCATION CORP Estados Unidos BKRQQR9 21,58 18.503 399.294,74
    0,33 HIMS HIMS & HERS HEALTH INC Estados Unidos BN46048 17,66 22.280 393.464,80
    0,33 IRT INDEPENDENCE REA Estados Unidos BCRYTK1 19,53 19.911 388.861,83
    0,33 NNI NELNET INC-CL A Estados Unidos 2196190 112,97 3.441 388.729,77
    0,32 ANGI ANGI INC Estados Unidos BF4VWH4 2,49 150.625 375.056,25
    0,31 CSR CENTERSPACE Estados Unidos BN47P80 70,01 5.307 371.543,07
    0,30 GHC GRAHAM HOLDING-B Estados Unidos BGM1B98 810,19 444 359.724,36
    0,30 LAUR LAUREATE EDUCATION INC Estados Unidos BYMYT66 15,80 22.077 348.816,60
    0,26 CARS CARS.COM INC Estados Unidos BYXHTC0 15,70 19.253 302.272,10
    0,24 STRA STRATEGIC EDUCATION INC Estados Unidos BGGJFV8 88,73 3.209 284.734,57
    0,24 CRI CARTER'S INC Estados Unidos 2980939 64,77 4.332 280.583,64
    0,24 YELP YELP INC Estados Unidos B7KCD72 34,61 8.073 279.406,53
    0,24 XPOF XPONENTIAL FITNESS INC-A Estados Unidos BP0TJN7 12,76 21.763 277.695,88
    0,23 ZIP ZIPRECRUITER INC-A Estados Unidos BMGH6N3 9,62 28.556 274.708,72
    0,23 CAR AVIS BUDGET GROUP INC Estados Unidos B1CL8J2 88,35 3.073 271.499,55
    0,22 DBI DESIGNER BRAND-A Estados Unidos BJ9J282 6,82 37.337 254.638,34
    0,16 COUR COURSERA INC Estados Unidos BNSNZL7 7,72 24.618 190.050,96
    0,15 TRIP TRIPADVISOR INC Estados Unidos B6ZC3N6 14,71 11.986 176.314,06
    0,12 ACCD ACCOLADE INC Estados Unidos BMB3JJ3 3,75 37.348 140.055,00
    0,08 CASH Estados Unidos 1,00 93.206 93.206,12
    0,06 CHGG CHEGG INC Estados Unidos BG6N6K6 1,68 43.482 73.049,76
    0,06 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 70.717 70.716,89
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Divisão por Setor Data base 30/09/24

    Setor Tamanho (%)
    Consumidor Discricionário 42,6
    Serviços de Comunicação 21,9
    Tecnologia da Informação 12,2
    Imobiliário 9,2
    Financeiro 5,7
    Bens de Consumo 4,2
    Industriais 3,7
    Assistência Médica 0,5

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Características do ETF Data base 04/10/24

    Retorno do Patrimônio Líquido 17,50%
    Média do Valor de Mercado 393.261 M
    2023 2024
    Preço / lucro 32,68 28,25
    Preço do Livro 5,30 4,61

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/09/24

    Versus Beta
    S&P 500 1,27
    MSCI EAFE 1,20
    MSCI Emg. Mkts 1,02
    Desvio Padrão 24,70%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

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