CLIP


1-3 Month T-Bill ETF

Fundamentos Para Analisar CLIP

Exposição a Títulos do Tesouro

Ao investir em letras do Tesouro dos EUA de curto prazo, o ETF CLIP oferece uma alternativa com juros ao dinheiro, com risco de crédito e taxa potencialmente menor em relação a outras opções de renda fixa.

Vantagens Fiscais Potenciais

As obrigações do Tesouro dos EUA oferecem potenciais eficiências fiscais nas quais os juros auferidos são isentos de impostos estaduais e locais.1

Eficiência do ETF

Com uma taxa de despesa de 0,07%, o ETF CLIP fornece exposição a uma cesta de letras do Tesouro dos EUA com vencimentos mais curtos, tudo em uma única negociação.

1Os juros do T-Bill estão sujeitos a impostos federais e quaisquer distribuições do Fundo podem ser tributáveis ​​como renda ordinária ou ganhos de capital

Principais Informações Data base 04/10/24

Data de Início 20/06/23
Taxa de Administração 0,07%
Patrimônio Líquido US$ 758,97 milhões
Cota Patrimonial US$ 100,13

Resumo do ETF

O ETF Global X 1-3 Month T-Bill (CLIP) investe em uma cesta de letras do Tesouro emitidas pelo governo dos EUA que têm um vencimento restante de pelo menos 1 mês, mas menos de 3 meses. O ETF CLIP investirá principalmente em letras do Tesouro, tornando-se uma opção atraente para investidores que buscam potencialmente minimizar riscos de crédito e taxa de juros.

Objetivo do ETF

O Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do Solactive 1-3 months US T-Bill Index.

Detalhes do Ativo Data base 04/10/24

Código de Negociação CLIP
B3 Trading Code
Código Bloomberg SOLTBILL
Código CUSIP 37960A438
Código ISIN US37960A4388
Mercado Primário NYSE Arca
Total de Cotas em Negociação 7.579.931
Número de Empresas no Portfólio 27
Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,01%

Distribuição Data base 04/10/24

Rendimento SEC de 30 Dias 5,05%
Frequência de Distribuição Mensal

Preços do ETF Data base 04/10/24

Cota Patrimonial US$ 100,13 Variação Diária US$ 0,04 0,04%
Preço de Mercado US$ 100,15 Variação Diária US$ 0,02 0,02%

Histórico de Performance

Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)
1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
Rentabilidade CLIP 0,42% 2,71% 4,04% 5,47% 7,02% 7,02% 20/06/23
Rentabilidades (data base 03/10/24)
Rentabilidade CLIP Rentabilidade Índice
Desde o início 7,06% 7,13%
12 Meses 5,02% 4,74%
24 Meses 7,07% 6,65%
Últimos 60 Dias Negociados 1,25% 1,19%
Últimos 75 Dias Negociados 1,59% 1,53%
Retornos Mensais (até 03/10/24)
Rentabilidade CLIP Rentabilidade Índice
Out 2024 0,04% 0,04%
Set 2024 0,42% 0,42%
Ago 2024 0,48% 0,46%
Jul 2024 0,45% 0,41%
Jun 2024 0,40% 0,44%
Mai 2024 0,48% 0,40%
Abr 2024 0,44% 0,37%
Mar 2024 0,44% 0,41%
Fev 2024 0,41% 0,35%
Jan 2024 0,44% 0,37%
Dez 2023 0,49% 0,51%
Nov 2023 0,41% 0,45%
Out 2023 0,47% 0,47%
Set 2023 0,45% 0,44%
Ago 2023 0,44% 0,42%
Jul 2023 0,41% 0,34%
Jun 2023 0,16% 0,14%
Mai 2023 0,00% 0,00%
Abr 2023 0,00% 0,00%
Mar 2023 0,00% 0,00%
Fev 2023 0,00% 0,00%
Jan 2023 0,00% 0,00%
Dez 2022 0,00% 0,00%
Nov 2022 0,00% 0,00%
Out 2022 0,00% 0,00%

Gráfico de Rentabilidade & Índice

Maiores Posições Data base 04/10/24

Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
11,18 B 11/29/24 Estados Unidos BNTC7G2 0,99 86.810.000 86.215.526,86
9,61 B 11/14/24 Estados Unidos BSQLDT2 1,00 74.460.000 74.088.532,46
7,76 B 11/07/24 Estados Unidos BSMR3S3 1,00 60.060.000 59.815.954,00
7,71 B 12/26/24 Estados Unidos BRT4MJ4 0,99 60.020.000 59.418.549,78
6,96 B 12/19/24 Estados Unidos BSNTQT0 0,99 54.175.000 53.679.767,36
6,47 B 11/05/24 Estados Unidos BSMNYR7 1,00 50.101.000 49.910.941,86
6,38 B 11/21/24 Estados Unidos BPZRNQ7 0,99 49.445.000 49.155.128,69
5,95 B 11/12/24 Estados Unidos BS6VKB3 1,00 46.070.000 45.852.670,30
5,32 B 11/26/24 Estados Unidos BNM9J42 0,99 41.250.000 40.980.633,79
4,24 B 12/05/24 Estados Unidos BNNRNL0 0,99 32.900.000 32.655.744,81
3,72 B 10/29/24 Estados Unidos BPLQGP8 1,00 28.740.000 28.656.626,98
3,67 B 10/08/24 Estados Unidos BR3T9K5 1,00 28.280.000 28.276.327,56
3,33 B 12/03/24 Estados Unidos BP09197 0,99 25.875.000 25.685.027,82
3,21 B 01/02/25 Estados Unidos BR2NPB1 0,99 25.000.000 24.727.030,00
2,52 B 10/31/24 Estados Unidos BN71QC0 1,00 19.500.000 19.438.659,44
2,48 B 10/22/24 Estados Unidos BSY1576 1,00 19.180.000 19.141.975,65
2,46 B 12/31/24 Estados Unidos BSFSHT2 0,99 19.150.000 18.945.600,56
2,18 B 10/24/24 Estados Unidos BLDCKB0 1,00 16.822.000 16.784.015,76
2,18 B 11/19/24 Estados Unidos BSWW1F1 0,99 16.875.000 16.780.023,79
2,13 B 10/17/24 Estados Unidos BRJFGY0 1,00 16.450.000 16.428.416,94
1,86 B 10/15/24 Estados Unidos BS4CW45 1,00 14.390.000 14.374.858,55
1,42 B 12/12/24 Estados Unidos BSLSTS9 0,99 11.075.000 10.983.631,25
0,60 B 12/24/24 Estados Unidos BQB3TD5 0,99 4.700.000 4.654.010,17
0,37 B 12/10/24 Estados Unidos BNDT156 0,99 2.850.000 2.827.276,01
0,37 B 12/17/24 Estados Unidos BMYDYZ1 0,99 2.850.000 2.824.888,94
0,01 CASH Estados Unidos 1,00 94.385 94.384,76
-4,08 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -31.414.150 -31.414.150,49
Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

TERMOS DE USO

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