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    CHIQ

    MSCI China Consumer Discretionary ETF

    Invista em CHIQ

    Fundamentos Para Analisar CHIQ

    Exposição Almejada

    O CHIQ está direcionado para o setor de consumo discricionário na China - A segunda maior economia do mundo por PIB.

    ETF Eficiente

    Em uma única negociação, o CHIQ oferece acesso a dezenas de empresas de consumo discricionário dentro do Índice MSCI China, fornecendo aos investidores um veículo eficiente para expressar uma visão do setor sobre a China.

    Exposição Compartilhada

    O Índice incorpora todos os títulos elegíveis de acordo com a metodologia do índice MSCI's Global Investable Market incluindo ações A, B e H da China, chips vermelhos, chips P e listagens estrangeiras, entre outros.

    Principais Informações Data base 04/10/24

    Data de Início 30/11/09
    Taxa de Administração 0,65%
    Patrimônio Líquido US$ 270,49 milhões
    Cota Patrimonial US$ 23,75

    Resumo do ETF

    O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa investir em segmentos de capitalização média e grande do índice MSCI China, que são classificados no Setor de Consumidor Discricionário, de acordo com o Sistema de Classificação da Indústria Global (GICS).

    Objetivo do ETF

    O ETF Global X MSCI China Consumer Discretionary (CHIQ) visa fornecer resultados de investimento que correspondem geralmente ao preço e desempenho de rendimento, antes de taxas e despesas, do MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index.

    Detalhes do Ativo Data base 04/10/24

    Código de Negociação CHIQ
    B3 Trading Code
    Código Bloomberg NU722069
    Código CUSIP 37950E408
    Código ISIN US37950E4089
    Mercado Primário NYSE Arca
    Total de Cotas em Negociação 11.390.000
    Número de Empresas no Portfólio 108
    Spread Médio de Compra-Venda (30 dias) 0,25%

    Distribuição Data base 04/10/24

    Rendimento SEC de 30 Dias 0,65%
    Frequência de Distribuição Semestral
     Histórico de Distribuição

    Preços do ETF Data base 04/10/24

    Cota Patrimonial US$ 23,75 Variação Diária US$ 0,70 3,04%
    Preço de Mercado US$ 23,89 Variação Diária US$ 0,84 3,64%

    Histórico de Performance

    Gráfico de Prêmio / Desconto
    Rentabilidade Acumulada (data base 30/09/24)
    		1 Mês 6 Meses Ano 12 Meses 24 Meses Desde o início Data de Início
    Rentabilidade CHIQ 34,82% 29,78% 26,37% 22,42% 26,37% 71,93% 30/11/09
    Rentabilidades (data base 03/10/24)
    		Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
    Desde o início 79,24% 95,30%
    12 Meses 33,95% 32,36%
    24 Meses 63,63% 59,95%
    Últimos 60 Dias Negociados 36,03% 38,09%
    Últimos 75 Dias Negociados 29,43% 28,47%
    Retornos Mensais (até 03/10/24)
    		Rentabilidade CHIQ Rentabilidade Índice
    Out 2024 4,25% 4,26%
    Set 2024 34,82% 36,74%
    Ago 2024 -0,78% -0,71%
    Jul 2024 -2,02% -2,71%
    Jun 2024 -5,81% -7,20%
    Mai 2024 -0,53% -1,77%
    Abr 2024 5,67% 5,83%
    Mar 2024 0,41% 0,41%
    Fev 2024 14,36% 16,18%
    Jan 2024 -15,14% -14,62%
    Dez 2023 -1,36% -1,46%
    Nov 2023 3,00% 1,50%
    Out 2023 -4,63% -4,53%
    Set 2023 -3,81% -6,30%
    Ago 2023 -9,68% -9,63%
    Jul 2023 18,83% 17,89%
    Jun 2023 7,44% 8,50%
    Mai 2023 -9,40% -7,75%
    Abr 2023 -8,52% -8,61%
    Mar 2023 1,73% 1,78%
    Fev 2023 -12,14% -12,86%
    Jan 2023 11,97% 12,67%
    Dez 2022 3,83% 3,77%
    Nov 2022 34,10% 33,66%
    Out 2022 -19,48% -19,44%

    O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.

    Gráfico de Rentabilidade & Índice

    Maiores Posições Data base 04/10/24

    Todos os Ativos (.csv)
    Patrimônio Líquido (%) Código Nome País SEDOL Preço de Mercado ($) Ações Detidas Valor de Mercado ($)
    10,31 3690 HK MEITUAN-CLASS B Hong Kong BGJW376 27,48 1.014.800 27.886.516,35
    10,11 PDD PDD HOLDINGS INC Estados Unidos BYVW0F7 154,27 177.217 27.339.266,59
    8,58 9988 HK ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong Kong BK6YZP5 14,67 1.581.556 23.196.779,22
    8,12 9618 HK JD.COM INC-CLASS A Hong Kong BKPQZT6 23,54 932.604 21.952.948,38
    5,81 1211 HK BYD CO LTD-H Hong Kong 6536651 39,35 399.380 15.716.616,40
    4,67 9961 HK TRIP.COM GROUP LTD Hong Kong BNYK8H9 69,92 180.822 12.643.592,46
    3,26 YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC Estados Unidos BYW4289 50,41 174.958 8.819.632,78
    3,14 2015 HK LI AUTO INC-CLASS A Hong Kong BMW5M00 15,30 554.736 8.486.374,29
    2,89 2020 HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Hong Kong B1YVKN8 13,17 593.896 7.823.578,14
    2,25 9901 HK NEW ORIENTAL EDU Hong Kong BN4MKV3 8,45 719.240 6.080.341,24
    2,11 6690 HK HAIER SMART HOME CO LTD-H Hong Kong BLD4QD0 4,44 1.289.160 5.718.938,67
    2,01 175 HK GEELY AUTOMOBILE Hong Kong 6531827 1,67 3.250.900 5.442.097,94
    1,94 9866 HK NIO INC-CLASS A Hong Kong BPR9XV6 7,02 745.460 5.236.468,44
    1,86 HTHT H World Group Limited Estados Unidos BFMFKK7 41,73 120.741 5.038.521,93
    1,75 9868 HK XPENG INC-A SHRS Hong Kong BP6FB33 6,47 732.776 4.741.619,43
    1,57 VIPS VIPSHOP HOLD-ADR Estados Unidos B3N0H17 17,44 242.858 4.235.443,52
    1,50 2313 HK SHENZHOU INTL GP Hong Kong B0MP1B0 8,78 461.992 4.057.310,27
    1,46 2331 HK LI NING CO LTD Hong Kong B01JCK9 2,46 1.606.700 3.960.008,50
    1,37 2333 HK GREAT WALL MOTOR CO LTD-H Hong Kong 6718255 2,07 1.791.397 3.709.345,42
    1,33 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR Estados Unidos B4MGD82 11,50 312.292 3.591.358,00
    1,32 6862 HK HAIDILAO INTERNA Hong Kong BGN9715 2,45 1.457.500 3.566.001,78
    1,27 002594 C2 BYD CO LTD -A China BD5CQ69 43,31 79.449 3.441.319,30
    1,20 780 HK TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS Hong Kong BGM5R25 2,62 1.240.500 3.250.727,56
    1,16 3606 HK FUYAO GLASS IN-H Hong Kong BWGCFG4 7,07 445.200 3.147.363,41
    1,13 9863 HK ZHEJIANG LEAPMOT Hong Kong BJLVDM7 4,56 671.400 3.064.904,64
    1,12 9992 HK POP MART INTERNA Hong Kong BN6PP37 7,15 422.300 3.020.817,83
    0,97 1585 HK YADEA GROUP HOLDINGS LTD Hong Kong BZ04KX9 1,85 1.426.100 2.633.410,25
    0,95 1929 HK CHOW TAI FOOK JE Hong Kong B4R39F7 1,07 2.402.100 2.564.277,40
    0,92 000333 C2 MIDEA GROUP CO LTD-A China BD5CPP1 10,72 233.400 2.502.171,17
    0,92 3998 HK BOSIDENG INTL HLDGS LTD Hong Kong B24FZ32 0,59 4.232.200 2.490.587,33
    0,90 9896 HK MINISO GROUP HOLDING LTD Hong Kong BQKNM37 5,05 484.200 2.447.280,99
    0,84 600690 C1 HAIER SMART HOME CO LTD-A Xangai BP3R3G9 4,53 502.219 2.275.799,30
    0,80 881 HK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS Hong Kong B633D97 1,94 1.109.800 2.155.090,20
    0,76 921 HK HISENSE HOME - H Hong Kong 6391935 4,49 460.000 2.064.334,19
    0,74 696 HK TRAVELSKY TECH-H Hong Kong 6321954 1,60 1.246.300 1.996.468,06
    0,67 300 HK MIDEA GROUP CO LTD Hong Kong BQB7ZL7 11,98 151.400 1.813.126,96
    0,62 601888 C1 CHINA TOURISM-A Xangai BP3R466 10,88 153.550 1.670.809,61
    0,57 2238 HK GUANGZHOU AUTO-H Hong Kong B433995 0,41 3.724.323 1.534.676,02
    0,56 000651 C2 GREE ELECTRIC-A China BD5CPN9 6,76 225.700 1.525.068,78
    0,56 601127 C1 SERES GROUP CO L-A Xangai BYV1VC8 12,74 118.800 1.514.051,98
    0,51 000625 C2 CHONGQING CHAN-A China BD5CP62 2,10 663.508 1.391.582,43
    0,48 600660 C1 FUYAO GLASS-A Xangai BP3R6K4 8,20 159.614 1.309.344,14
    0,47 6110 HK TOPSPORTS INTERN Hong Kong BJRFW26 0,44 2.896.700 1.279.431,47
    0,47 600104 C1 SAIC MOTOR CORP LTD-A Xangai BP3R2D9 2,06 617.400 1.273.124,26
    0,32 601689 C1 NINGBO TUOPU G-A Xangai BYQDMF9 6,52 132.345 862.924,92
    0,31 601633 C1 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A Xangai BP3R325 4,27 195.400 834.776,74
    0,27 002920 C2 HUIZHOU DESAY -A China BFY8GX9 16,88 43.600 736.150,98
    0,24 600741 C1 HUAYU AUTOM-A Xangai BP3R4T9 2,53 251.480 635.541,02
    0,22 600418 C1 ANHUI JIANGHUA-A Xangai BP3R1R6 3,53 171.100 604.835,65
    0,22 600415 C1 COMMODITIES CI-A Xangai BP3R789 1,36 438.500 596.426,26
    0,22 601058 C1 SAILUN GROUP CO LTD-A Xangai BP3RFY1 2,26 261.953 592.226,15
    0,21 688169 C1 BEIJING ROBORO-A Xangai BNR4NT5 39,17 14.437 565.531,24
    0,18 600733 C1 BAIC BLUEPARK-A Xangai BJLFLB4 1,14 436.500 496.498,14
    0,18 601238 C1 GUANGZHOU AUTO-A Xangai BP3R477 1,24 392.000 487.872,81
    0,17 601799 C1 CHANGZHOU XING-A Xangai BS7K3D2 20,81 22.330 464.772,95
    0,15 002444 C2 HANG ZHOU GREA-A China BD5CG70 4,42 94.000 415.360,55
    0,15 600398 C1 HLA GROUP CORP L-A Xangai BS7K3T8 1,07 381.600 407.696,90
    0,14 000921 C2 HISENSE H.A-A China BD5M2M7 5,00 74.400 372.272,65
    0,13 002085 C2 ZHEJIANG WANFENG AUTO -A China BD5CJN7 2,13 168.000 358.268,03
    0,13 603833 C1 OPPEIN HOME GROUP INC-A Xangai BFF1YZ5 8,81 39.555 348.450,63
    0,13 002032 C2 ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A China BD5M227 8,25 41.726 344.168,34
    0,12 601966 C1 SHANDONG LINGL-A Xangai BYW5N12 2,84 117.134 332.508,14
    0,12 600060 C1 HISENSE VISUAL-A Xangai BP3R7F6 3,15 103.700 327.113,66
    0,12 603596 C1 BETHEL AUTOMOT-A Xangai BFYX623 6,90 47.240 325.728,82
    0,12 603486 C1 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A Xangai BDFWW61 7,22 44.950 324.447,41
    0,12 CASH Estados Unidos 1,00 312.851 312.851,34
    0,10 600699 C1 NINGBO JOYSON -A Xangai BPLWPC6 2,43 111.800 271.825,84
    0,00 CHINESE YUAN RENMINBI Estados Unidos 0,14 35.868 5.055,51
    0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos -0,00 -21.150 48,27
    0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos -0,00 -10.353 23,63
    0,00 HONG KONG DOLLAR Estados Unidos 0,00 0 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 31.801 -60,68
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 36.257 -69,18
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 42.331 -80,77
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 47.040 -89,76
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 47.796 -91,20
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 55.678 -106,25
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 67.428 -128,66
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 74.616 -142,37
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 75.373 -143,82
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 81.132 -154,81
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 122.328 -233,42
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 153.751 -293,37
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 187.654 -358,07
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 201.526 -384,54
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 270.299 -515,77
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 319.734 -610,10
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos -0,00 645.922 -1.232,51
    -0,05 OTHER PAYABLE & RECEIVABLES Estados Unidos 1,00 -133.257 -133.256,68
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -45.676 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -6.047 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -38.614 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -17.475 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -6.720 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -4.543 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -7.954 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -9.632 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -6.828 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -10.767 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -21.964 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -11.590 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -10.659 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -5.180 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -92.274 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -26.808 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - CNY Estados Unidos 0,00 -28.789 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 3.029 0,00
    0,00 CURRENCY CONTRACT - USD Estados Unidos 0,00 1.483 0,00
    Os ativos estão sujeitos a alterações. "Cash" denota dólares americanos.

    Características do ETF Data base 04/10/24

    Retorno do Patrimônio Líquido 15,20%
    Média do Valor de Mercado 78.034 M
    2023 2024
    Preço / lucro 21,00 17,47
    Preço do Livro 2,83 2,51

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Estatísticas de Risco do ETF Data base 30/09/24

    Versus Beta
    S&P 500 0,36
    MSCI EAFE 0,88
    MSCI Emg. Mkts 1,67
    Desvio Padrão 39,80%

    Fonte: AltaVista Research, LLC

    Documentos

    TERMOS DE USO

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